Stifel erhöhte sein Kursziel für Nvidia von 282 auf 315 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, da das Unternehmen weiterhin von der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz profitiert.
Die Aufrüstung folgt auf die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres von Nvidia, die einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar, einer Steigerung von 106% im Vergleich zum Vorjahr und einer Übertreffen des Konsensschätzungsbereichs von 92,2 bis 92,3 Milliarden US-Dollar, vermeldeten. Das bereinigte EPS belief sich auf 2,22 US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 2,09 US-Dollar.
Die Analysten der Bernstein SocGen Group und der Melius Research erhöhten ebenfalls ihre Zielpreise, auf 400 und 420 US-Dollar, während die Goldman Sachs ihren Zielpreis auf 300 US-Dollar mit einer neutralen Bewertung erhöhte. Die Aufwertungen werfen unter anderem den Erwartungen nach einer anhaltenden Nachfrage in den Datenzentren und im Sektor des Edge-Computings von Nvidia Rechnung.
Nvidia prognostizierte Einnahmen von 108 Milliarden USD im dritten Quartal, ungefähr 3 % über dem Konsens, und veröffentlichte die erste Gesamtjahresprognose: für das Geschäftsjahr 2028 erwartete das Management einen Umsatzanstieg von rund 70 %. Die Führungskraften betonten, dass Lieferengpässe das Wachstum auf dieses Niveau begrenzen könnten, obwohl die Nachfrage potenziell einen Zuwachs von 100 % unterstützen könnte.
Das Unternehmen prognostiziert Bruttomargen von 72% bis 73% für das kommende Jahr und führt die Spanne weniger auf Preisverlangsamung als auf Kostenübertragungen für Speicher zurück. Preissteigerungen sollen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2028 in Kraft treten. Nvidia gab auch 350 Milliarden US-Dollar an Lieferzusagen bekannt, darunter 108,5 Milliarden US-Dollar an vorbehaltlichen Garantien und Take-or-Pay-Vereinbarungen mit hyperskaligen Cloud-Anbietern.
Die Produktreihe von Vera Rubin expandiert mit der höchsten Geschwindigkeit in der Geschichte des Unternehmens, wobei der potenzielle Umsatz pro Gigawatt von 18 Milliarden USD (Hopper) auf 40 Milliarden USD ansteigt. Die Marktkapitalisierung von Nvidia erreicht 5,08 Billionen USD und das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 32,32.
Coherent Corp. meldete separat eine ausserordentliche Nachfrage nach ihren optischen Komponenten und prognostizierte, dass die Lieferengpässe in den nächsten 12 bis 18 Monaten anhalten werden.
