Soul Patts (Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd) meldete für den 12-monatigen Zeitraum vom 31. Juli 2026 einen Anstieg des steuerlichen Nettoertrags um 502 %. Der Nettoertrag nach Steuer belief sich auf 2,191 Milliarden AUD, im Vergleich zu 364 Millionen AUD im Vorjahreszeitraum. Der operative Nettoertrag nach Steuer lag bei 319 Millionen AUD und lag 36 Millionen AUD unter dem Wert des correspondenten Vorjahresquartals.
Der poststeuerliche Nettowert der Vermögenswerte (NAV) betrug 14,5 Milliarden AUD, ein Zuwachs von 31,4 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der poststeuerliche NAV pro Aktie um 27,2 % gestiegen ist. Der vor Steuern berechnete NAV belief sich auf 13,7 Milliarden AUD, ein Zuwachs von 10,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Wert lag 4,2 Prozentpunkte über dem Benchmark des ASX.
Der Netto-Cashflow aus Investitionen (NCFI) stieg um 11,5 % auf 572 Millionen AUD, wobei der NCFI pro Aktie bei 1,51 AUD lag und damit um 8,3 % höher war. Das Unternehmen hat in 35 Folgejahren die Ausschüttungen aufrecht erhalten, und die Jahresdividende belief sich auf 1,11 AUD pro Aktie, was einer Steigung von 7,8 % entspricht.
Die Aktien stiegen um 7,14 % auf 48,76 AUD und endeten knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 48,79 AUD. Das 52-Wochen-Tief betrug 34,78 AUD, und die Dividendenrendite betrug ungefähr 6,8 %. Die Gesamtaktienrendite (TSR) betrug im Geschäftsjahr 2026 16,8 %, was einem Vorsprung von 10,8 Prozentpunkten gegenüber dem Markt entspricht.
Die Vermögensallokierung des Unternehmens veränderte sich erheblich, von einem Portfolio mit 90 % der börsennotierten Unternehmensanteile zu einem Portfolio mit 40 % der börsennotierten Unternehmensanteile in Höhe von 13,7 Milliarden AUD. Die grösste Transaktion in der 123-jährigen Geschichte von Soul Patts war die Fusion von Brickworks mit einem Wert von 15 Milliarden AUD, die den Zahlungsberechtigenkreis um 35 % auf 84.000 Personen ausdehnte und die steuerliche Situation veränderte, was zu einem netto verschobenem Kapitalgut in Höhe von 792 Millionen AUD und über 1 Milliarden AUD an Stempelgebührenführte Gutachten führte.
Unter den aussergewöhnlichen Ergebnissen befanden sich ein Buchgewinn von 1,3 Milliarden AUD am ersten Aktionstag sowie eine Steuerkostengrundsätzenerneuerung aufgrund der Fusion mit Brickworks und ein Mark-to-Market-Gewinn von 436 Millionen AUD für die restlichen Anteile an Tuas und Aeris Resources. Zudem beliefen sich die Wertminderungs-, Restrukturierungs- und anderen aussergewöhnlichen Kosten auf 200 Millionen AUD, und die Gesamtportefellergebnisse (realisierte und unrealisierte) beliefen sich auf 343 Millionen AUD.
Der Verkauf von Industrieimmobilien-Eignungshaben im Juni 2026 brachte netto Zinsüberschüsse in Höhe von 1,9 Milliarden AUD ein, wobei rund 400 Millionen AUD an Immobilienexponierung aus Brickworks behalten wurden. Das Unternehmen ergab im Geschäftsjahr 2026 Verluste in Höhe von rund 1 Milliarden AUD in 17 Positionen, wobei der Schwerpunkt auf Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Europa lag. Darüber hinaus hat es sich verpflichtet, 660 Millionen AUD nach dem Jahresende einzusetzen, wobei in den nächsten zwei bis drei Jahren rund 2 Milliarden AUD einkommen sollen. Die gesamten aktiv in diese Verpflichtungen investierten Mittel belaufen sich derzeit auf rund 600 Millionen AUD.
Der Gesamtumsatz des Portfolios belief sich im Geschäftsjahr 2026 auf 12,7 Milliarden AUD an gesamten Käufe und Verkäufen. Todd Barlow, Managing Director und CEO, bezeichnete das Geschäftsjahr 2026 als ein bedeutsames Jahr aufgrund der Fusion mit Brickworks. Er unterstrich die Investitionsphilosophie des Unternehmens, das Aktionärskapital bei fallenden Märkten zu schützen und in aufsteigenden Phasen Schritt zu halten und das Kapital an Orte zu verlagern, wo risikoangepasste Renditen besonders attraktiv sind. David Grbin, CFO, stellte fest, dass die Fusion mit Brickworks die steuerliche Position von einer Einschränkung in ein Asset verwandelt hat, das einen netto verschobenem Steueranspruch in Höhe von 792 Millionen AUD und über 1 Milliarde AUD an Bescheinigungskrediten umfasst.
