Rosenblatt Securities hat am Mittwoch die Kaufempfehlung für Ambarella Inc. wiederholt und ihr Preisziel bei 120 USD weiter aufrecht erhalten, da der auf KI ausgerichtete Chips Hersteller sich am 3. September auf die Berichterstattung über das Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorbereitet.
Die Rating-Bewertung folgt auf einen Umsatzanstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in den letzten zwölf Monaten und kommt in einem zunehmend zielstrebigen Investorenvereinigen über die strategischen Optionen von Ambarella, einschliesslich möglicher Übernahmeanstrengungen von NXP Semiconductor, so ein Bericht der Financial Times, auf den sich Rosenblatt beruft. Der Analyst erwartet, dass das Management sich während des Ergebnisvorlaufs nicht zu derartigen Diskussionen äussert.
Die Marktkapitalisierung von Ambarella beträgt rund 3,1 Milliarden US-Dollar, wobei die Options-implizierte Volatilität auf einen potenziellen Aktienanstieg von 14 % um den Erlöseveröffentlichten Zeitpunkt hin hinweist. Historisch gesehen hat das Unternehmen in fünf von seinen letzten acht Ergebnisberichten die Options-implizierten Bewegungen übertroffen.
Rosenblatts bullische Prognose wird durch die wachsende Kundenbasis von Ambarella für ihre 5nm-RA-Bausteinsysteme unterstützt, die in den letzten zwei Jahren in höheren Produktionsmengen Anklang fanden. Die 4nm- und 2nm-SoCs von Ambarella weisen die besten Leistungsdaten pro Watt auf, während ihre eingebettete SRAM-basierte CV-Architektur die System-DRAM-Bedarf reduziert. Ambarella hat auch das Onboarding für Entwickler gestrafft mit seinem Cooper-SDK, wodurch bestehende Anwendungen in wenigen Tagen oder Wochen und nicht in Monaten auf die Chips von Ambarella migrieren können.
Andere Analysten äusserten ebenfalls Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten von Ambarella. Stifel bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 106 US-Dollar und schätzte das Umsatz im zweiten Quartal auf 108 Millionen US-Dollar – eine sequentielle Steigerung von 7,6 % und ein jährlicher Anstieg von 13,1 %. Northland beibehielt ihre Empfehlung „Outperform“ mit einem Kursziel von 101 US-Dollar.
Auf dem 6. jährlichen Summit zum Thema “Age of AI Technology” von Rosenblatt unterstrich Muneyb Minhazuddin, Kundengewinnungsvorstand von Ambarella, dass die Einführung von Edge AI über fragmentierte Branchen hinweg stattfinden wird und nicht nur auf eine bestimmte, dominierende Anwendung angewiesen ist. Northland bemerkte, dass steigende Kosten für die KI-Infrastruktur und Datenschutzbedenken Unternehmen dazu veranlassen, ihre KI-Workloads in verwalteten Rechenzentren zu platzieren – eine Entwicklung, die sich positiv auf die KI-Lösungen von Ambarella im Bereich des Edge-Computings auswirken dürfte.
Acht Analysten haben für den kommenden Zeitraum ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert, wobei Rosenblatt ein potenzielles Beat-und-Raise-Szenario in der Einnahmeerklärung von Ambarella erwartet.
