Rosenblatt Securities erhöhte am Dienstag ihr Kursziel für Palo Alto Networks auf 415 Dollar von 355 Dollar und behielt die Einstufung bei "Kaufen", nachdem die Cyber-Sicherheitsfirma eine starke Quartalsbilanz vorgelegt hatte.
Die Aktualisierung folgt auf die Q4-Ergebnisse von Palo Alto Networks, die sowohl die Unternehmensprognoze als auch die Marktvorhersagen übertrafen. Der Gesamterlös stieg von Jahr zu Jahr um 34% auf 3,41 Milliarden US-Dollar und übertraf sowohl den Zielbereich der Unternehmen von 3,345 Milliarden bis 3,355 Milliarden US-Dollar als auch die Konsensprognoze von 3,35 Milliarden US-Dollar. Die Non-GAAP-Einzelprovision belief sich auf 1,02 US-Dollar, was vier Cent über der oberen Grenze des Zielbereichs und der Konsensprognose von 0,98 US-Dollar lag.
Die jährliche wiederkehrende Umsatzleistung (Annual Recurring Revenue, ARR) für die Sicherheit der nächsten Generation (Next-Generation Security, NGS) belief sich auf 9,10 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 63 % im Vergleich zum Vorjahr, und übertraf das obere Ende der prognostizierten Werte um 150 Millionen US-Dollar. Die netto neu geschaffene ARR belief sich auf etwa 970 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 98 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die verbliebenen Verpflichtungen aus Leistungserbringung (Remaining Performance Obligations, RPO) lagen bei 21,2 Milliarden US-Dollar, einer Steigerung um 34 % und dem ersten Mal, als die Zahl den 20 Milliarden US-Dollar-Grenzwert überschritt. Der Konzern bindete im Quartal rund 220 Netto-Neoplasztierungen an, woraufhin sich die Gesamtzahl auf circa 2.500 beläuft.
Die Aktien von Palo Alto Networks sind in den letzten 12 Monaten um 90 % gestiegen, mit einer Marktkapitalisierung von 295 Mrd. US-Dollar. Laut der Analyse von InvestingPro werden die Aktien derzeit zu einem KGV von 314 gehandelt, was auf eine Überbewertung des Aktienkurses im Vergleich zur Schätzung des fairen Wertes hinweist.
Andere Analysten haben ihre Zielwerte nach den Ergebnissen erhöht oder gehalten. TD Cowen hat die Bewertung auf "Kaufen" mit einem Zielpreis von 400 $ beibehalten, Baird hat die Bewertung auf "Überwachen" mit einem Zielpreis von 420 $ bestätigt, Evercore ISI hat ihre Bewertung auf "Überwachen" bei einem Zielpreis von 415 $ beibehalten, Truist Securities hat ihre Bewertung auf "Kaufen" bei einem Zielpreis von 435 $ bestätigt und Morgan Stanley hat ihren Zielpreis von 387 $ auf 394 $ angehoben und ihre Bewertung auf "Übergewicht" bestätigt.
