Die Aktien von Ambarella Inc. erhielten eine Aufwertung von Analysten von Rosenblatt, Stifel und Northland vor der Verffentlichung der Ergebnistermine des Unternehmens im zweiten Quartal, die für den 3. September geplant ist. Rosenblatt hat die Ratingschätzung auf"Kaufen"abgeändert und sein Kursziel von 120 USD aufgestockt mit den Worten, sich auf einen Umsatzwachstum und eine Margenausweitung durch die Nachfrage nach KI-Chips am Edge-Knotenpunkt zu verlassen.
Stifel bestätigte weiterhin die Buy-Rating mit einem Kursziel von 106 US-Dollar, während Northland die Empfehlung"outperform"und das Kursziel von 101 US-Dollar behielt. Die Marktkapitalisierung von Ambarella beträgt etwa 3,1 Milliarden US-Dollar, während das Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr um 28 % gewachsen ist.
Analysten erwarten für das fiskalische 2. Quartal einen Umsatz von 108 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg von 7,6% und einem Jahr-over-year-Anstieg von 13,1% entspricht. Die Optionsinduzierte Volatilität deutet auf einen potenziellen Aktienanstieg von 14% nach der Bekanntgabe der Ergebnisse hin. Rosenblatt erwartet, dass Ambarella die Schätzungen übertrifft und die Prognose anpasst, was dem Muster entspricht, in dem das Unternehmen in fünf von ihren letzten acht Ergebnisberichten Optioneninduzierte Veränderungen erzielt hat.
Die SoC-Designs (System-on-Chip) von Ambarella einschliesslich 5nm-, 4nm- und 2nm-Knoten kommen in eine höhere Produktionsmenge, was das Wachstum der durchschnittlichen Verkaufspreise und den Kundenausbau unterstützt. Ihre 5 nm-SoCs, die in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich eingeführt wurden, werden nun skaliert, während die 4 nm- und 2 nm-Designs in Sachen Leistung pro Watt effizient sind. Die CV-Architektur des Unternehmens beinhaltet eingebettete SRAM, wodurch die Abhängigkeit von externer DRAM reduziert wird.
Bei Rosenblatt’s 6. jährlichem Age of AI Technology Summit beleuchtete Muneyb Minhazuddin, Chief Customer Growth Officer bei Ambarella, dass die Einführung von Edge-AI einen diversen Ansatz in fragmentierten Bereichen verfolgt, anstatt sich auf eine einzelne Anwendung zu konzentrieren. Darüber hinaus führte das Unternehmen eine agentische Schnittstelle in sein Cooper SDK ein, damit Entwickler bestehende Anwendungen und Modelle auf seine Chips portieren können, ohne die APIs neu zu schreiben. Dies ermöglicht eine Verkürzung der Integrationszeit von mehreren Monaten auf wenige Tage oder Wochen für frühere unabhängige Softwareanbieterpartner.
Northland hielt fest, dass steigende Kosten für KI-Infrastrukturen und Bedenken um die Datensicherheit Unternehmen dazu veranlassen, ihre KI-Aufgaben in On-Premise-Umgebungen zu verschieben, was wiederum den Anbietern von KI-Chips im Edge-Bereich, wie z.B. Ambarella, zugute kommt. Das Unternehmen hat keine Kommentare zu den jüngsten Berichten abgegeben, wonach NXP Semiconductor eine mögliche Übernahme überlegt, und Rosenblatt erwartet, dass das Management strategische Alternativen während der Gewinnsitzung nicht diskutieren wird.
