Raymond James hat Weave Communications von „Outperform“ auf „Market Perform“ herabgestuft, nachdem Francisco Partners die letzte Woche angekündigte Erwerbung von 600 Millionen US-Dollar in bar abgeschlossen hat und deren Abschluss für das 4. Quartal 2026 erwartet wird.
Der Deal bewertet Weave auf 7,40 US-Dollar je Aktie, ein 34% Aufschlag gegenüber dem vorigen Schlusskurs von 5,52 US-Dollar sowie ein wöchentlicher Kursgewinn von 31,83% für die Aktie. Der Übernahmepreis liegt leicht über dem aktuellen handelsbezogenen Niveau von 7,29 US-Dollar. Die Offerte von Francisco Partners entspricht einem Unternehmenswert von circa 600 Millionen US-Dollar, bezogen auf die Umsätze von Stifel, entspricht dies circa 1,8-mal der Einnahmen und 15,7-mal dem freien Cashflow (Basierend auf den Schätzungen von Stifel für 2027).
Die Analysten von Raymond James, an deren Spitzenpunkt Alexander Sklar steht, nannten begrenzte Aussichten für einen höheren Angebotspreis und betonierten, dass der Transaktionspreis in Übereinstimmung mit den Bewertungen der Wettbewerber liege. Das Kursziel des Unternehmens wurde von 8,00 US-Dollar auf 7,40 US-Dollar gesenkt.
Loop Capital und Stifel senkten zudem die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" und von "Überwiegen" auf "Neutral", während B.Riley die Coverage mit einem "Kaufen"-Rating und einem Kursziel von 8,25 US-Dollar startete. Das revidierte Kursziel von Stifel entspricht dem Übernahmepreis und deutet ein kurzfristiges Höchstniveau aufgrund der Struktur des Deals an.
Weave verzeichnete für den letzten Zeitraum Einnahmen von 257,79 Millionen USD, eine Wachstumsrate von 16,73%. Die fairen Wertschätzungsprognose von InvestingPro liegt bei 7,81 USD und deutet auf eine moderate Performance auch unter aktuellen Marktbedingungen hin. Die Übernahmevereinbarung wurde vergangene Woche bekannt gegeben, und die Vollendung ist für das vierte Quartal 2026 geplant.
