KeyBanc Capital Markets erhöhte das Kursziel für Nutanix (NASDAQ: NTNX) von 65 $ auf 75 $ und behielt gleichzeitig eine überdurchschnittliche Bewertung bei, indem es auf eine verbessernde Wachstumsdynamik für den Anbieter von Unternehmens-Cloud-Software verwies.
Die Bewertungsanpassung des Unternehmens folgt auf einen 79% Gewinn der NTNX-Aktien im vergangenen Halbjahr, bei dem das Aktienkurs zuletzt bei 67,79 USD notierte. KeyBanc erwartet, dass das Unternehmen die Prognosen für das Geschäftsjahr 2027 erfüllt und die konsensuale Umsatzschätzungen übersteigt. Die Bank prognostiziert eine Beschleunigung von rund 12% Wachstum im Geschäftsjahr 2026 auf etwa 14% im Geschäftsjahr 2027.
Der Aufwärtstrend wird vor allem durch eine fortgesetzte Zunahme der Kunden, eine ausgeweiteten Flexibilität der Drittanbieter-Storage-Plattform sowie moderate Verbesserungen bei der Einnahmen-Retention durch höhere Umsätze mit hochwertigen Produkten angetrieben. KeyBanc betonte auch die fortschreitende Migration von VMware als eine Unterstützungsfaktor und bemerkte, dass die ständige Unterstützung für vSphere 8 im Oktober 2027 ausläuft, was die Adoption beschleunigen könnte.
Künstliche Intelligenz wird als unterschätzter Katalysator angesehen, wobei KeyBanc auf eine Partnerschaft mit AMD verweist, die voraussichtlich im Geschäftsjahr 2027 einen Beitrag leisten soll. Die Firma erklärte, dass diese Faktoren eine erneute Erhöhung des Bewertungsmultiplen von Nutanix auf die historischen Werte unterstützen sollten.
Die in dem Bericht zitierten Daten von InvestingPro zeigen, dass Nutanix Bruttomargen nahe 87 % aufweist und eine allgemeine Finanzstärke-Rating von "Great" erhält, obwohl die Aktie aufgrund ihres gerechten Wertes als überbewertet eingestuft wird.
Oppenheimer hat sein Kursziel für Nutanix separat auf 80 US-Dollar angehoben und behält auch die Bewertung "Outperform". Die Firma erwartet für das vierte Quartal 2026 Umsatzerlöse im oberen Rand der Prognose zwischen 725 Millionen und 745 Millionen US-Dollar und erwartet für 2027 eine Umsatzprognose, die über dem Konsens liegt und 3,20 Milliarden US-Dollar übersteigt.
Piper Sandler bekräftigte eine überdurchschnittliche Bewertung mit einem reduzierten Kursziel von 60 USD und verwies dabei auf Liefermängel, während RBC Capital sein Ziel von 55 auf 58 USD erhöhte aufgrund der soliden Q3-Ergebnisse, des jährlichen Wachstums der recurring Revenue und der sicheren Buchungen. KeyBanc hatte zuvor sein Kursziel von 65 USD beibehalten, nachdem die Q3-Ergebnisse die Erwartungen übertroffen hatten.
