CQS New City High Yield Fund Limited, ein in London ansässiger geschlossener Fonds, wird 2 Millionen ordentliche Aktien zu 50,5 Pence je Aktie über seine Blocklisting-Funktion für Bargeld emittieren, wie eine Unternehmensmitteilung bekannt gibt.
Die Emission ist für den 2. September 2026 vorgesehen, wobei der Vertragsstichtag auf den 28. August 2026 festgelegt wurde. Nach der Emission wird das Gesamtemissionskapital des Fonds auf 717.001.858 Stammaktien ansteigen, wobei keine Aktien im Treasury vorhanden sind. Die Gesamtstemmechte werden entsprechend auf 717.001.858 Stehen, was den Richtlinien zur Offenlegung und Transparenz der Financial Conduct Authority für Mitteilungen von Anteilseignern entspricht.
Die Manulife CQS Investment Management ist als Investmentmanager des Fonds tätig, während die BNP Paribas S.A., Jersey Branch, als Versammlungsleiterin und Geschäftsführerin fungiert. Die Singer Capital Markets LLP wurde als Börsennachrichtendienstleister für die Emission eingesetzt.
