LONDON — CQS New City High Yield Fund Limited hat 1 Million neue Stammaktien zum Preis von jeweils 50,4 Pence ausgegeben und etwa 504.000 £ in bar erhalten. Die Aktien ohne Nennwert wurden aus dem Blocklisting-Verfahren der Gesellschaft ausgegeben und werden am Donnerstag offiziell zugewiesen, nachdem der Montagabkommen zustande gekommen war.
Die Emission erhöht das Gesamtausgabteil des Fonds auf 713.351.858 Stammaktien, ohne dass Aktien im Depot der Gesellschaft gehalten werden. Der neue Gesamtbestand stellt auch die Gesamtzahl der Stimmrechte in der Gesellschaft dar, wie aus den regulatorischen Offenlegungen hervorgeht.
Manulife CQS Investment Management fungiert als Investmentmanager des Fonds, während BNP Paribas S.A., Jersey Branch als Geschäftsstellenleiter und Administrator der Gesellschaft tätig ist. Singer Capital Markets LLP fungierte als Broker für die Transaktion.
Der aktualisierte Aktienbestand kann von Investoren verwendet werden, um zu beurteilen, ob sie ihre Interessen oder Änderungen ihrer Beteiligungen unter den Offenlegungsrichtlinien der Financial Conduct Authority melden müssen.
