Citi hat die erhöhte 30-tägige implizite Volatilität bei ausgewählten Aktien von amerikanischen Versorgungsunternehmen aufgezeigt, da das dritte Quartal des Jahres 2026 seinem Ende entgegen geht, wobei einige Namen von den allgemeineren Sektortenden abweichen.
Die Analyse der Bank hat PG&E Corp, NRG Energy, Constellation Energy, Edison International und Ormat Technologies als Stromverbrauchsunternehmen mit überdurchschnittlicher impliziter Volatilität identifiziert. Stromverbrauchsunternehmen mit Sitz in Kalifornien mussten während der Gesetzgebung mit erhöhtem Handelsvolumen kämpfen, während unabhängige Energieerzeuger mit Polityunk einhergehende Unsicherheit in Bezug auf die Nachfrage in Rechenzentren und sich entwickelnde Geschäftsmodelle hatten. Die ebenfalls in Kalifornien ansässige Ormat Technologies ist für einen Analystentag vorgesehen, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens beitragen könnte.
In den letzten zwei Wochen war NRG Energy die einzige Aktie in diesem Segment, deren implizierte Volatilität stieg, was dem allgemeinen Abwärtstrend im gesamten Sektor entgegenging. Die meisten Wettbewerber verzeichneten eine Verringerung der Volatilität, mit den grössten Abnahmen bei Aktien, die von den höchsten Kursniveaus ausgingen. NET Power und Sempra Energy führten die Rückgänge in der Volatilität an, während Evergy unverändert blieb.
Am anderen Ende des Spektrums waren Consolidated Edison, Atmos Energy, Evergy, Duke Energy, WEC Energy Group, Southern Company und CMS Energy die Unternehmen mit der geringsten impliziten Volatilität innerhalb der Gruppe. Dies deutet auf relativ stabile Preisvorstellungen hin.
Die Analyse wurde mit Hilfe von KI erstellt und von einem Redakteur überprüft.
