Der CBRE Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR) hat eine 1:3-Wirrung der Stammaktien veröffentlicht, die vom Stiftungsrat des Fonds genehmigt wurde. Die Konsolidierung soll vor dem Eröffnung des Handels an der New York Stock Exchange am 8. September 2026 in Kraft treten.
Durch den Rücksplitterung wird die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien verringert, während der Aktienkurs und der Nettoaktienwert pro Aktie proportional gesteigert werden, was dazu führt, dass der Gesamtwert der Anlegerpapiere unverändert bleibt. Das CUSIP-Nummer des Fonds wird von 12504G100 auf 12504G878 geändert, während das NYSE-Ticker-Symbol IGR unverändert bleibt.
Die monatlichen Ausschüttungen werden nach dem Splitting von 0,06 USD je Aktie auf 0,18 USD je Aktie angepasst, und dies wird ab dem ersten nach dem Wirksamwerden des Splittings ermittelten Ausschüttungsbetrag gelten. Die Anpassung gewährleistet den Aktionären den gleichen monatlichen Geldfluss. Die aus dem Split resultierenden Bruchaktien werden aggregiert und auf der NYSE von Computershare Trust Company, N.A., dem Überstellungsagenten des Fonds, verkauft. Die Erlöse werden nach Abzug üblicher Gebühren und Kosten an die betroffenen Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Anteil ausgeschüttet.
Der Investmentberater CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC teilte mit, dass der umgekehrte Aktienanteilscheid zur Erreichung eines erweiterten Investorenstamms, der Verbesserung der Liquidität und der Senkung der Transaktionskosten für die Aktionäre dienen soll.
