Der CBRE Global Real Estate Income Fund gab die Genehmigung für eine 1:3-Rückbuchungsdividende bekannt, wonach drei ausstehende Aktien in eine zusammengefasst werden. Diese Massnahme, die ab dem 8. September 2026, also am Tag vor dem Börsencrash in New York, in Kraft tritt, wird keinen Einfluss auf den Gesamtaktienwert oder den Cashflow für die Aktionäre des Fonds haben.
Die Umwandlung wird die Anzahl der ausstehenden Aktien reduzieren und gleichzeitig den Aktienkurs und den Nettovermögenwert (NAV) pro Aktie prozentual erhöhen. Das CUSIP-Nummer des Fonds ändert sich von 12504G100 auf 12504G878, das Ticker-Symbol IGR bleibt jedoch unverändert.
Die monatlichen Auszahlungen werden ab dem ersten angesprochenen Auszahlungsdatum von 0,06 USD je Aktie auf 0,18 USD je Aktie angepasst, wobei der Gesamtkassastrom für die Aktionäre gleich bleibt. Teilaktien werden nicht ausgegeben; stattdessen konsolidiert und verkauft der Übermittler, die Computershare Trust Company, N.A., die Aktien an der NYSE und verteilt den Erlös an die betroffenen Aktionäre unter Berücksichtigung der standardmässigen Gebühren und Kosten.
Der Anlageverwalter, CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC, erklärte, dass die Transaktion dazu dienen soll, die Liquidität und die Marktaufnahme zu verbessern, ohne den unterliegenden Portfolio oder die Anlagestrategie des Fonds zu verändern.
