Bitcoin bewegte sich am Montag weiterhin unter der Marke von 86 000 US-Dollar, da Händler die veränderten Inflationserwartungen der US-Notenbank (Fed) und die geopolitischen Risiken auf den Energiemärkten bewerteten. Laut dem FedWatch Tool des CME-Konzerns stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung von 25 Basispunkten auf dem September-Treffen der Fed von 41,4% auf 59,8%, nachdem der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh in einem Kommentar angedeutet hatte, dass der Inflationsfortschritt trotz der jüngsten Entspannung in den Verbraucherpreisdaten weiterhin unzureichend ist.
Warsh betonte beim Symposium in Jackson Hole, dass die Inflation zwar von ihren Spitzen aus dem Jahr 2022 zurückgegangen ist, grundlegende Tendenzen sich jedoch nicht nennenswert gebessert haben, was die Erwartungen auf eine straffere Geldpolitik verstärkt hat. Die von der Fed bevorzugten Inflationsindikatoren – der Juli-Anstieg des Kern-PCE um 0,2 Prozent monatlich und der jährliche Anstieg um 3,2 Prozent – taten nur wenig, um das hawkische Klima zu dämpfen. Händler werden diese Woche auf die US-Arbeitsmarktdaten achten, einschliesslich der am Mittwoch veröffentlichten Lohnzahlen für den privaten Sektor und der am Donnerstag veröffentlichten Arbeitslosenansprüche, bevor es am Freitag zur Veröffentlichung der nicht agrícolaschen Arbeitsplätze kommt, für die der erneute Anstieg um 50.000 im August nach einem Minus von 23.000 im Juni projiziert wird.
Die Ölmärkte und die Volatilität spitzten zu, nachdem US-Streiks gegen den Iran Brent-Rohöl über 90 USD je Barrel und WTI nahe an 85 USD gebracht hatten, die höchsten Werte in der vergangenen Woche. Der Ansturm folgte Berichten über einen US-gestützten Energie-Deal, der Washington eine massgebliche Kontrolle über Venezuelas Ölreserven gibt, mit Produktionszielen von 1,5 Millionen Barrel pro Tag und Reserven im Wert von 5,4 Billionen USD. Europäische Aktien, einschliesslich des deutschen DAX, fielen um 0,7 % zurück, da die Energie-Preisspitzen die Stimmung beeinträchtigten. Der ehemalige Präsident Donald Trump verstärkte die geopolitischen Spannungen, indem er ein von künstlicher Intelligenz generiertes Video veröffentlichte, das Angriffe auf den Ölanschluss Kharg Island im Iran zeigt.
Der wöchentliche Schlusskurs des Bitcoins verteidigte seinen 50-Wochen- exponenziellen gleitenden Durchschnitt bei 77.269 US-Dollar, blieb aber unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt auf wöchlicher Zeitbasis von 80.307 US-Dollar, ein Niveau, das Glassnode-Mitbegründer Rafael Schultze-Kraft als Voraussetzung für einen anhaltenden Aufwärtstrend bezeichnete. Analysten warnten, dass die BTC-Erholung zwischen 81.000 und 86.000 US-Dollar starken Widerstand zu erwarten habe, wo die Kostenbasis langfristiger Eigentümer und die Thicke der Orderbücher flüssigkeit zusammenfinden. Glassnode-Daten zeigten, dass 1,05 Millionen BTC, die von langfristigen Investoren gehalten werden, sich in diesem Bereich konzentrieren, während CryptoQuant meldete, dass Brieftaschen mit 100 oder mehr BTC im August 60.000 BTC hinzugefügt haben und so Verkäufe von kleineren Inhabern aufgewogen haben, die bei Break-Even-Niveaus ausgestiegen sind.
Die technische Aussicht hängt davon ab, ob Bitcoin die Marke von 80.000 US-Dollar wieder zurückerobern kann, bevor der Monatsabschluss im August abgeschlossen wird, der derzeit einen Anstieg von 25 % für BTC/USD zeigt. Es ist jedoch möglich, dass ein Scheitern, die Widerstandsmarke des makrosozialen Absenktrends zu durchbrechen, die Bärenmarktdauer des vierjährigen Zyklus verlängern könnte, so der Trader Rekt Capital.
