Bernstein erhöhte sein Kursziel für MongoDB Inc. von 449 USD auf 484 USD und behielt die Bewertung «Outperform» bei, unter Berufung auf die beschleunigte Umsatzzuwachs und die verbesserte Netto-Umsatzerhaltung.
Die Anpassung erfolgt im Zusammenhang mit den Ergebnissen des zweiten Quartals von MongoDB, die einen Anstieg der Umsätze um 30% gegenüber dem Vorjahr auf 506,5 Millionen US-Dollar zeigten, was über den Schätzungen von Rosenblatt und der Branchen-Konsensumme von etwa 5% liegt. Atlas, das Kernprodukt des Unternehmens, wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 29% und macht nun 73% des Gesamtumsatzes aus, wobei die verwalteten Umsätze über 2 Milliarden US-Dollar liegen.
Analysten mehrerer Firmen haben ihre Zielpreise angehoben. Rosenblatt setzte ein Ziel von 445 US-Dollar mit einem Kaufempfehlung fest, Needham behielt seine Kaufempfehlung bei mit einem Ziel von 430 US-Dollar, Canaccord erhöhte sein Ziel auf 480 US-Dollar, Morgan Stanley liftete sein Ziel auf 430 US-Dollar und Guggenheim behielt seine Kaufempfehlung bei mit einem Ziel von 560 US-Dollar. Bernstein erhöhte zudem das Bewertungsmultiplikator auf 10x von 9,5x.
MongoDB erreichte im Laufe des letzten zwölf Monats ein Umsatzwachstum von 23,6 Prozent. Das Unternehmen erhöhte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 um 70 Millionen Dollar auf dem hohen Ende, so Needham. Canaccord betonte das Potenzial von MongoDB für die Entwicklung von Anwendungen, die mit Künstlicher Intelligenz betrieben werden können, während Guggenheim auf das stabile Wachstum bei Atlas und den Fortschritt beim Thema KI verwies. Morgan Stanley bezeichnete das Wachstum sowohl im Atlas- als auch im Enterprise Advanced-Segment als robust.
Trotz der starken Performance fiel die Aktie von MongoDB im Nachhandel nach den jüngsten Kursgewinnen. Das AI-Tool ProPicks von InvestingPro hat in seinem Modellportfolio bereits frühere Gewinner wie Super Micro Computer (+ 185%) und AppLovin (+ 157%) identifiziert. Die finanzielle Gesundheitsbewertung von InvestingPro für MongoDB wurde als SEHR TROCKEN eingestuft, wobei gleichzeitig eine potenzielle Überbewertung auf dem aktuellen Niveau vermutet wird.
Bernstein stellte fest, dass während die Volatilität entstehen kann, wenn MongoDB seine Ziele für das Geschäftsjahr 2028 angibt, das Unternehmen dennoch auf der langen Sicht weiterhin optimistisch ist.
