Die Renditen der US-Bunds bewegten sich auf über 5,2%, während die Staatsverschuldung die Marke von 40 Billionen US-Dollar übersprang, während Brent-Rohstoff-Futures nahe 94 US-Dollar pro Barrel angekommen sind. Der Hintergrund einer höheren Volatilität und steigender Kreditkosten bereitete die Voraussetzungen für eine Woche von außerordentlichen Gewinnen bei von KI identifizierten Aktien. Mehrere Unternehmen verzeichneten deutliche Steigerungen nach den Ergebnisberichten.
Marvell Technology lag an der Spitze des Aufmarsches, und alleine im August stieg der Wert um 33,9 % und in der letzten Woche um 13,0 %, nachdem seine Aktien von InvestingPro Fair Value-Modellen mit einem Aufwärtspotenzial von 48,4 % bewertet wurden. Das Unternehmen schloss auch einen Lieferungsvertrag mit Alphabet, um kundenspezifische KI-Chips und Tensor Processing Unit-Hardware zur Verfügung zu stellen, wobei Google Warrants für bis zu 12,2 Milliarden US-Dollar an Marvell-Aktien erhält.
Haemonetics Corporation steigerte im August den Umsatz um 26,5 % und erzielte einen Ertrag von 98,4 % seit der Auswahl durch die AI-Modelle, angetrieben durch einen langfristigen Liefervertrag mit CSL Plasma. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal Einnahmen von 339,4 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EPS von 1,14 US-Dollar und erhöhte die Prognose für das gesamte Jahr auf ein Wachstum von 5 % bis 8 % aufgrund der starken Nachfrage nach den VASCADE-Vasalklossgeräten.
Auch Aktien aus dem Energiesektor stachen deutlich hervor. Kosmos Energy meldete im zweiten Quartal ein Nettoergebnis von 184,8 Millionen US-Dollar, während die Einnahmen aus Öl und Gas gegenüber dem Vorjahr um 55 % auf 607,3 Mio. US-Dollar anstiegen. Die Gesamtnetto-Produktion stieg um 12 % auf 71.400 Barrel Ölgut équivalent pro Tag, unterstützt durch das Projekt Greater Tortue Ahmeyim LNG und neue Bohrwerke in Ghana. Die Betriebsausgaben sanken um 26 % auf 25,61 US-Dollar pro Barrel Ölgut équivalent, was 88,9 Mio. US-Dollar an freien Cashflows erwies.
SM Energy erzielte im zweiten Quartal ein Jahresüberschuss von 215 % auf 2,50 Milliarden USD, mit einem bereinigten EPS von 2,19 USD, was von den Schätzungen von 1,96 USD übertraf. Das Unternehmen erlachte 417 Millionen USD an вексеlempfindungen vorzeitig und kehrte 96,1 Millionen USD an Aktien zurück. Chord Energy meldete EBITDA von 923,5 Millionen USD und freien Cashflow von 414,1 Millionen USD, mit einer Ölproduktion von 165,4 Tausend Barrel pro Tag und Plänen, mindestens 75 % des freien Cashflows den Anteilseignern ab dem dritten Quartal zukommen zu lassen.
Andererseits stieg Peabody Energy im August um 26,4%, während Yubico AB einen Zuwachs von 47,5% erzielte, da die KI-Modelle die starke Performance des Unternehmens seit seiner Auswahl hervorgehoben haben. Auch Electronics Mart India und Hanall Biopharma verzeichneten im August jeweils Steigerungen um 46,8% und 44,2%.
Das allgemeine Marktumfeld blieb weiterhin herausfordernd, wobei die schwachen Umsatzzahlen von Walmart die Belastung für die Verbraucher unterstreichen. Die von KI gesteuerte Aktienauswahl-Dienstleistung, die Aktien anhand von über 15 Jahren Finanzdaten und mehr als 150 quantitativen Modellen evaluiert, hat seit ihrer Einführung im November 2023 eine Rendite von 194 % erzielt und damit den S&P 500 um 113,5 % übertroffen.
