Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, erzielte der Aberdeen New India Investment Trust PLC in den fünf Jahren bis zum 31. Juli 2026 eine angesetzte Nettoanlagenbewertungs-Rendite von 24,2 Prozent. Der MSCI India Index (in britischen Pfund berechnet) erzielte über das gleiche Zeitraum eine Rendite von 20,4 Prozent, was einem Vorteilsmargin von 3,8 Prozentpunkten entspricht.
Der unprüfte NAV pro Aktie des Fonds belief sich zum 31. Juli auf 812,3 Pence, während der justierte NAV – berechnet nach Rückberechnung der indischen Kapitalertragssteuer, die seit dem 1. April 2022 gezahlt oder angefallen ist – 866,3 Pence erreichte. Der Fünf-Jahres-Bewertungszeitraum läuft vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2027, wobei die Performance im Vergleich zum MSCI India-Index auf Basis von Sterling-Berechnung gemessen wird.
Der Vorstand stellte einen vorbehaltlichen Tenderangebot-Mechanismus auf, der an das Ergebnis der Bewertung gebunden ist. Falls die justierte NAV-Rendite des Fonds die Benchmark nicht erreicht oder über ihren Veranlagungszeitraum von fünf Jahren überschreitet, wird der Vorstand beantragen, 25 % des ausgegebenen Grundkapitals (ohne Treasury-Stock) zu 98 % der geltenden NAV pro Aktie nach Abzug der Implementierungskosten zurückzukaufen.
Die Anlage-Strategie des Vertrauens konzentriert sich auf indische Unternehmen mit einem führenden Marktanteil, einem starken Management und Wachstumspotenzial. Dabei wird auf mehr als 30 Jahren regionale Erfahrung und lokale Forschungsmöglichkeiten zurückgegriffen. Bei der Portfoliostruktur wird auf einzelne Unternehmensmerkmale geachtet, z. B. anstatt auf Index-Replikation. Darüber hinaus befasst sich das Vertrauen mit den Aktien im Bestand in den Bereichen Governance, betriebliche Praktiken und Wertschöpfung für die Anteilseigne.
Die Erklärung wurde am 20. August 2026 über eine Pressemitteilung veröffentlicht.
