Rosenblatt Securities reiteró su recomendación de compra y su objetivo de precio de 83 dólares para Elastic NV el miércoles, antes del lanzamiento de los resultados del primer trimestre de 2027 de la compañía, programado para después del cierre del mercado el 27 de agosto.
La firma mantuvo sus estimaciones para los ejercicios fiscales 2027 y 2028, esperando que los resultados cumplan o superen ligeramente las proyecciones actuales. Se prevé que el segmento de la nube de Elastic crezca un 19% interanual, una pequeña desaceleración frente al crecimiento del 20% registrado en el trimestre anterior. La compañía superó las expectativas de beneficios en un 1% en el trimestre anterior.
Varios analistas revisaron sus objetivos después de la publicación del anuncio de reducción de la plantilla de personal del 25 de junio, que incluía una reducción del 7%. Stifel elevó su objetivo a 90 dólares, argumentando el énfasis de Elastic en el crecimiento del ingresos por suscripciones liderados por las ventas, incluidas las ofertas SaaS y autohospedadas. Cantor Fitzgerald aumentó su objetivo a 91 dólares, citando un perfil de riesgo y recompensa favorable y una posible ampliación de múltiplos. TD Cowen ajustó su objetivo al alza a 70 dólares, anticipando un un ligero superpromejo en las proyecciones de crecimiento de las suscripciones.
Morgan Stanley degradó a Elastic de «sobrepeso» a «peso similar», citando preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo. El modelo ProPicks impulsado por la inteligencia artificial de InvestingPro designó a Elastic como una selección de alta convicción, citando el superávit histórico de selecciones similares, incluida Siemens Energy (+231,5%) y Sandisk (+189%).
El margen de utilidad bruta de Elastic se sitúa en el 76 %, y la compañía tiene más efectivo que deuda en su balance, según InvestingPro. La compañía también recibió el reconocimiento de seguridad de IA dentro de la competencia de seguridad de Amazon Web Services, lo que pone de manifiesto sus capacidades en seguridad de IA y detección de amenazas y respuesta.
Los analistas señalan que el posicionamiento de Elastic en la consolidación de herramientas de gestión de archivos, la modernización de sistemas SIEM heredados y el desarrollo de nuevas aplicaciones de IA y agentes autónomos que aprovechan el motor de relevancia de Elastic Search con capacidades de bases de datos vectores son los principales impulsores del crecimiento.
