Cantor Fitzgerald elevó su objetivo de precio para Elastic NV a 91 dólares desde 59 dólares, manteniendo una calificación neutra, citando una expansión cuatro veces superior del múltiplo valor-ingresos empresarial de la empresa para el año fiscal 2027.
El ajuste se produce tras la reciente restructuración de Elastic, que incluye una reducción del 7% de la fuerza laboral y la salida del director de producto, Ken Exner. A pesar de estos cambios, la firma destacó las mejoras en los compromisos de los clientes, el crecimiento del backlog y el impulso en el sector federal como factores clave detrás de su nueva perspectiva. Cantor Fitzgerald también señaló la creciente demanda de búsqueda impulsada por la IA como catalizador para la reactivación de las ventas de licencias de software en el segundo semestre.
Las acciones de Elastic, que cotizaban a 85,94 dólares el 21 de agosto, cerraron al mismo nivel con una ganancia marginal del 0,05%. La actividad premercado mostró un leve descenso del 0,04% hasta 85,90 dólares. La proximidad del precio objetivo a este nuevo nivel subraya la sensibilidad de la valoración a la ampliación de los múltiplos.
Otros analistas también han ajustado sus metas. Stifel elevó su objetivo a 90 dólares mientras mantenía una calificación de compra, mientras que Piper Sandler reiteró su meta de 85 dólares con una calificación de sobrepeso. Morgan Stanley redujo su objetivo a 66 dólares y degradó la acción a peso medio desde sobrepeso, y Rosenblatt redujo su objetivo a 83 dólares, pero mantuvo su calificación de compra.
Las métricas financieras de Elastic siguen siendo sólidas, con un margen bruto del 76% y un crecimiento de ingresos en los últimos doce meses del 17%, según los datos de InvestingPro. El próximo anuncio de resultados del primer trimestre fiscal de 2027, previsto para el 27 de agosto, brindará más información sobre su trayectoria operativa en un contexto de cambios en las expectativas de los analistas.
El reconocimiento de la empresa en la competencia de seguridad de IA de Amazon Web Services subraya aún más su posicionamiento en las soluciones de detección de amenazas y seguridad basadas en la inteligencia artificial. No obstante, Cantor Fitzgerald observó las continuas verificaciones mixtas en los procesos de seguridad y cierre de operaciones, así como las incertidumbres relacionadas con el ritmo de crecimiento de los ingresos del ejercicio fiscal de 2027, lo que contribuyó a su postura neutra.
