Die Aktien von MongoDB Inc. stiegen, nachdem Rosenblatt Securities das Preisziel auf 445 Dollar von zuvor 395 Dollar angehoben und das Kaufurteil beibehalten hatte. Die Anpassung spiegelt das über den Erwartungen liegende Wachstum des Atlas-Cloudprodukts wider, das 73 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte und ein Run-Rate von über 2 Milliarden Dollar erreichte.
Das in New York ansässige Softwareunternehmen meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 729 Millionen Dollar, was einem Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Schätzung von Rosenblatt um rund 5 Prozent übertraf. Der Atlas-Umsatz wuchs um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr und markierte damit das fünfte Quartal in Folge mit diesem Tempo, während der Nicht-Atlas-Umsatz um 36 Prozent zunahm. MongoDB verzeichnete im Quartal einen Rekord von 2.900 Neukunden, wobei die Voyage-Kundenbasis sich im Quartalsvergleich nahezu verdoppelte.
Die operativen Margen erreichten im Q2 24 Prozent und übertrafen damit die Prognose von Rosenblatt von 21 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 hat das Management seine Umsatz guidance auf ein Band von 2,99 Milliarden bis 3,03 Milliarden Dollar angehoben, gegenüber dem bisherigen Konsens von 2,96 Milliarden Dollar. Die Obergrenze der Prognose wurde um 70 Millionen Dollar erhöht, und die operativen Margen werden voraussichtlich bei rund 21 Prozent liegen.
Das Atlas-Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2027 wird nun mit 27 Prozent prognostiziert, gegenüber den bisherigen 25 Prozent von Rosenblatt, wobei für das zweite Halbjahr jedoch eine Verlangsamung im Vergleich zum ersten Halbjahr erwartet wird. Der Nicht-Atlas-Umsatz soll um rund 11 Prozent wachsen, eine Anpassung nach oben gegenüber der bisherigen Schätzung von etwa 5 Prozent.
Für das dritte Quartal gab MongoDB eine nicht-GAAP-EPS zwischen 1,57 und 1,61 Dollar an, ein operatives Einkommen von 152 Millionen bis 156 Millionen Dollar sowie einen Umsatz zwischen 756 Millionen und 761 Millionen Dollar. Die Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten um 33,6 Prozent zugelegt.
Auch andere Analysten passten ihre Ziele an: Canaccord erhöhte sein Ziel auf 480 Dollar, Morgan Stanley auf 430 Dollar und Guggenheim auf 560 Dollar, allesamt bei einem Kaufurteil. Citizens behielt sein Ziel von 519 Dollar mit einem «Outperform»-Rating bei, während Needham sein unverändertes Ziel von 430 Dollar beibehielt.
