Die Aktien von NVIDIA Corp. stiegen am Mittwoch vor dem Einnahmenbericht des KI-Chipherstellers für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027, der nach dem US-Aktienmarktsschluss veröffentlich werden soll. Die Aktie ist von den jüngsten Höchstwerten zurückgegangen, da der breitere KI-Infrastruktursektor in sieben Handelstagen beinahe eine halbe Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren hat.
Die Konsensprognoze von Wall Street für die kommende Quartalsbilanz liegt bei 103,8 Milliarden US-Dollar – ein Rekord für das Unternehmen und ein Wert, der NVIDIAS zentrale Rolle in der globalen KI-Zulieferkette unterstreicht. Die Analysten prognostizieren eine Steigerung der Gewinn je Aktie um 84,7 % gegenüber dem Vorjahr, während das künftige Verhältnis von Kurs zu Gewinn auf 23,6 gepegt ist. Die Aktie wird mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis von 19,9 gehandelt und weist Branchenführende Brutto-Margen von 74,1 % auf.
Die Bewertungsmetriken des Unternehmens widerspiegeln seinen Premium-Status: Das historische P/E-Verhältnis liegt bei 32,5x, während die Ertragsrendite bei circa 3,1 % liegt, also unter der Rendite von 4,6 % für die 10-jährigen US-Staatsanleihen. Das mittlere Kursziel der Analysten beträgt 304,73 US-Dollar, was einen Aufwärtspotential von 43,1 % gegenüber dem Mittelschlusskurs von Dienstag (213 US-Dollar) zulässt. Die hohe Beta von 2,22 des Unternehmens unterstreicht dessen Sensitivität für das allgemeine Marktklima.
InvestingPros quantitatives Marktwertmodell schätzt die intrinsische Wertschätzung von NVIDIA auf 260,05 US-Dollar und spricht damit eine Aufprállgung von 22,1% gegenüber dem aktuellen Preis aus. Die im November 2023 gestartete ProPicks-AI-Aktienauswahl-Dienstleistung der Plattform hat seit ihrer Einführung eine Rendite von 189,85% erzielt und das S&P 500 im gleichen Zeitraum um 109% übertroffen. Das AI-Modell wertet mehr als 15 Jahre Finanzdaten aus 150 quantitativen Modellen aus und wählt typischerweise bis zu 20 high-conviction-Aktien pro Strategie monatlich aus.
Historische Muster weisen auf eine Warnung hin: In sechs der letzten sieben Gewinngesammlungsmitteilungen haben die NVIDIA-Aktien unmittelbar nach den Ergebnissen zurück gegeben, selbst wenn die Verluste häufig nur vorübergehend waren. Der Earnings-Cycle des Unternehmens hat sich zu einem Schwerpunkt für Investoren während der Unsicherheit über die Kapazitätsausgaben der Cloud-Serviceanbieter bis 2027-2028 entwickelt.
