Der Handel mit Optionskontrakten auf IREN Ltd. stiegen am Donnerstag auf 558.273 Kontrakte, was fast 13-mal der dreimonatlichen mittleren täglichen Aktienumsatz entspricht, da die Investoren trotz des 13,4-%-igen Rückgangs der Aktie auf 35,10 US-Dollar auf ein potenzielles Comeback vorbereiteten
Der Aufrufanteil betrug 60 % der gesamten Aktivität mit 343.572 Kontrakten, während Put-Kontrakte 214.701 entfielen. Die aktivsten Strikes beliefen sich auf 41 und 36 USD, was einen gemischten Ausblick widerspiegelt. Vor allem die Aufrufsstreitbreite für den 28. August 2026 über 41 USD/60 USD wurde mit 19.154 Kontrakten gehandelt, während die Put-Aktivität sich auf die Strikes von 36 und 35 USD konzentrierte und insgesamt über 18.500 Kontrakte umfasste.
Der offene Interessentenschwarm bei der Option mit 60 Dollar erreichte 22.875 Kontrakte, was deutlich über den Wert von 8.731 Kontrakten für die Option mit 41 Dollar liegt und auf langfristige bullische Wetten weist. Die implizite Volatilität blieb auf einem erhöhten Niveau bei 82,91 %, wobei sie um 11,68 Punkte sank, aber immer noch fast dreimal so hoch war wie der Durchschnitt für den S&P 500, was die anhaltende Unsicherheit unterstreicht.
Die starke Zunahme der Optionsaktivität folgt auf den starken Wertverlust von IREN, der am 28. August bei 35,10 US-Dollar geschlossen wurde, nachdem er um 12,53 % gefallen war. Das Unternehmen meldete einen Umsatzausfall im vierten Quartal in Höhe von 20 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 684 Millionen US-Dollar, einschliesslich nicht-kaschorischer Wertminderungen. Die Unternehmensführung erwartet zugleich Investitionen für das Geschäftsjahr 27 in Höhe von 25 bis 30 Milliarden US-Dollar.
Wichtige Analysten, darunter Cantor Fitzgerald und H.C. Wainwright, gaben weiterhin bullische Preisseielwerte von 90 bis 99 USD an, was auf eine Divergenz zwischen dem kurzfristigen Marktstimmung und den langfristigen Voraussichtungen hinwies.
