Dell Technologies wurde von Evercore ISI auf die Liste der taktischen Überflieger gesetzt, bevor der Quartalsbericht veröffentlicht wurde. Die Analysten heben das starke Momentum in der Künstlichen Intelligenz-Infrastruktur sowie den Umsatzwachstum hervor.
Evercore nannte die angeschlagenen Käufe für Dells KI in Höhe von 24,4 Milliarden USD im vorherigen Quartal sowie 16,1 Milliarden USD an anerkannten Einnahmen für KI-Servern und einen Rekord von 51,3 Milliarden USD an KI-Vorräten. Die Straßenkonsensschätzungen erwarten ein Umsatzwachstum im Jahr 2027 von mehr als 50%, und Evercore geht davon aus, dass Dell sein Guidance möglicherweise nach oben revidieren wird.
Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass die Versorgungsengpässe, insbesondere bei CPUs und optischen Komponenten, den wachsenden Rechenleistungsumfang trotz der robusten Nachfrage weiter begrenzen. Evercore geht davon aus, dass diese Probleme auch bis 2027 anhalten, also länger als im Jahr 2026. Für das kommende Quartal prognostiziert Evercore ein Umsatzwachstum von rund 10 % im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Speicher, während die Client Solutions Group von Dell von einem Geschäftspc-Refresh-Zyklus und höheren Durchschnittspreisen profitieren dürfte, wobei jedoch die operativen Margen zeitlich progressiv sinken dürften.
Die Straßenprognosen für das kommende Quartal von Dell enthalten einen Umsatz von 44,9 Milliarden US-Dollar und Gewinn pro Aktie von 4,89 US-Dollar, was einem geschätzten Umsatzanstieg von 51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
