Jefferies reafirmó su calificación de «Compra» para CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) el jueves, citando el acelerado crecimiento de los ingresos derivados de la inteligencia artificial y la revisión al alza de las orientaciones de ingresos recurrentes anuales para el ejercicio fiscal 2028.
La correduría mantuvo un objetivo de precio de $240 para el proveedor de ciberseguridad, que cerró a $203,42 el miércoles. El objetivo sigue por debajo de varios competidores, incluidos los $425 de Argus Research y los $300 de Truist Securities, aunque se alinea con los $245 de DA Davidson y los $250 de TD Cowen.
Los ingresos recurrentes anuales derivados de la detección y respuesta impulsados por IA de CrowdStrike aumentaron más de 79 veces en el plazo de tres trimestres desde el lanzamiento, en comparación con un crecimiento de más de 10 veces del segmento de detección y respuesta de puntos finales durante el mismo período. La compañía prevé que sus ingresos recurrentes anuales para el ejercicio fiscal 2028 se expandirán en más de un 20 % interanual, excluyendo las cancelaciones, lo que supera la estimación del consenso del 11 % e implica un aumento total del 24,6 % de los ingresos recurrentes anuales para el ejercicio fiscal.
Los resultados fiscales del segundo trimestre de 2027 mostraron un EBIT no GAAP por acción que aumentó un 33,5 % hasta 0,68 dólares, mientras que los ingresos aumentaron un 26 % hasta 874,1 millones de dólares. En los últimos 12 meses, los ingresos totales crecieron un 24,3 %.
El panorama se trató durante la conferencia Fal.Con de CrowdStrike, que reunió a más de 10.000 asistentes, frente a los 8.000 del año anterior. El evento destacó la integración de la IA en toda la cartera de la compañía, incluyendo el lanzamiento público de Falcon Guardian y la presentación de SafeMind. Además, CrowdStrike amplió las herramientas de seguridad de Falcon dentro del ecosistema empresarial de IA de Google Cloud para mejorar la protección en tiempo de ejecución y la visibilidad de las aplicaciones.
El analista de Jefferies, Joseph Gallo, señaló que la guía actualizada aumenta la probabilidad de un crecimiento acelerado del ARR en el ejercicio fiscal 2028, gracias a los recientes y próximos lanzamientos de productos centrados en la IA. Los datos de InvestingPro muestran que 15 analistas han revisado al alza las estimaciones de ingresos para el próximo período.
Las acciones de CrowdStrike han perdido casi un 11% durante la semana pasada, pero siguen subiendo un 97% interanual.
