El comercio de opciones de IREN Ltd. aumentó a 558.273 contratos el jueves, casi 13 veces el volumen diario habitual durante los últimos tres meses, ya que los inversores tomaron posiciones para un posible repunte, a pesar de que las acciones perdían un 13,4% hasta quedarse en 35,10 dólares.
El volumen de llamadas dominó, representando el 60 % de la actividad total con 343.572 contratos, en comparación con los 214.701 contratos de ventas. Las tomas de posición más activas se concentraron en los precios de 41 y 36 dólares, lo que refleja una perspectiva mixta. Cabe destacar que la diferencia de precios de las llamadas a 28 de agosto de 2026 de 41/60 dólares registró 19.154 contratos negociados, mientras que la actividad de ventas se centró en las tomas de 36 y 35 dólares, con un total de más de 18.500 contratos combinados.
El interés abierto en la opción de 60 dólares alcanzó los 22.875 contratos, muy por encima de los 8.731 contratos de la opción de 41 dólares, lo que indica apuestas alcistas a largo plazo. La volatilidad implícita se mantuvo elevada en el 82,91 %, bajando 11,68 puntos pero todavía casi el triple del promedio del índice S&P 500, lo que subraya la persistente incertidumbre.
El aumento de la actividad de opciones se produce tras la pronunciada caída de las acciones de IREN, que cerró a 35,10 dólares después de una caída del 12,53% el 28 de agosto. La compañía informó de un error en los ingresos del cuarto trimestre de 20 millones de dólares y una pérdida neta de 684 millones de dólares, incluyendo deterioros no en efectivo. La dirección también orientó los gastos de capital para el año fiscal 27 a 25-30 mil millones de dólares.
Los principales analistas, entre ellos Cantor Fitzgerald y H.C. Wainwright, mantuvieron objetivos de precios alcistas que iban desde 90 hasta 99 dólares, lo que sugiere una divergencia entre el sentimiento de mercado a corto plazo y las perspectivas a largo plazo.
