Cuando STARTRADER lanzó sus 45 CFDs de acciones de 24 horas, el titular fue claro: comercia el mercado cuando quieras. Lo que la prensa no destacó es cómo esa comodidad arrastra la exposición de los inversores minoristas directamente en la constante afluencia de noticias geopolíticas y macroeconómicas.
En un mercado tradicional, un trader puede prepararse para una declaración de ganancias programada o un anuncio de una banca central durante las horas de apertura, luego retroceder cuando la campana cierra. Con CFDs de 24 horas, el mismo evento puede desencadenar movimientos de precios a las 2 a.m. GMT, cuando el mercado subyacente todavía está oscuro, dejando al trader que confíe en un precio sintético alimentado que puede estar poco poblado.
Consideremos la reciente escalada de tensiones en el Medio Oriente que se desplegó después de que los mercados europeos habían cerrado. Mientras que el índice S&P 500 permaneció sin cambios en papel, el precio de los CFDs de STARTRADER saltó un 1,2% en minutos, impulsado por una alimentación de noticias impulsada por un proveedor de terceros. Las cuentas de los inversores minoristas que estaban largos en el índice vieron sus requisitos de margen aumentar, y un puñado de traders fueron obligados a realizar llamadas de margen antes de que el mercado subyacente pudiera incluso reaccionar.
Ese desajuste no es solo una curiosidad; resuelve el perfil de riesgo de una posición. La volatilidad que normalmente se contrae durante el fin de semana ahora persiste, y los cargos de financiación se acumulan continuamente. Los traders que asumieron una estrategia de
