Der Virtus Convertible & Income Fund (NYSE: NCV) hat eine quartalsweise Bargeldausschüttung von 0,3515625 USD pro Aktie für seine Reihe A fällige preferred-Aktionäre festgelegt. Die Zahlung von insgesamt 1,40625 USD jährlich wird am 30. September zzgl. Dividende an die für den 23. September ins Deutsche Aktienregister auf der Hauptbörse von New York aufgenommene Aktionäre ausgezahlt.
Die Ausschüttung bezieht sich auf den Betrachtungszeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September. Die Vorzugsaktien des Fonds, die am 20. September 2018 zu einem Nennwert von 25 USD pro Aktie emittiert wurden, tragen einen Liquidationswert von 25 USD pro Aktie plus verzinsliche Dividenden und bleiben jederzeit zum Nennwert aufgerufen.
Der Fonds wird von Virtus Investment Advisers und Voya Investment Management verwaltet und zielt auf den Gesamt-Ertrag durch Kapitalwachstum und hohe Aktiendividenden. Die Vorzugsaktien der Serie A wurden von Fitch Ratings mit der Note A bewertet. Insgesamt wurden 4 Millionen Vorzugsaktien der Serie A ausgegeben.
