Stifel hat am Montag seine Kaufempfehlung für die Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ: CRDO) bekräftigt und das Kursziel von 250 US-Dollar auf 350 US-Dollar angehoben, da das Unternehmen auf die Publikation der Quartalszahlen vorbereitet ist.
Die Maklergesellschaft beziffert die Erwartungen für einen anhaltenden Umsatzwachstum, der von der Nachfrage nach aktiven Elektrokabeln (AEC) und optischen Produkten angetrieben wird, insbesondere wenn die Implementierungen von Hyperscalern sich beschleunigen. Credo-Aktien haben in der vergangenen Woche 18,5 % verloren, liegen aber nach wie vor 102 % über dem Niveau der letzten 12 Monate und wurden am Mittag bei 230,57 USD gehandelt.
Die Zielbewertung von 350 USD von Stifel basiert auf einem gemäß Kalender 2027 kalkulierten Gewinnmultiplikator von 42,9, was auf das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens beruht, die Aktivitäten zu skalieren. Für das Juliquartal schätzt Stifel einen Umsatz von 470 Millionen USD, leicht unter dem von Analysten geschätzten Betrag von 472,1 Millionen USD, während eine höhere Prognose für das nicht GAAP-berechnete EPS auf 1,20 USD gegenüber dem von Analysten geschätzten Betrag von 1,17 USD lautet.
Die Aussichten für das Quartal Oktober bleiben robust. Stifel prognostiziert einen Umsatz von 502,9 Millionen US-Dollar, was jedoch unter dem Konsenswert von 518,1 Millionen US-Dollar liegt. Die Analysten erwarten anhaltiges Wachstum von über 80 % im Geschäftsjahr 2027, unterstützt von einer möglichen optischen Steigerung von 600 Millionen US-Dollar und einer nachhaltigen Nachfrage im Bereich der AEC.
Andere Unternehmen haben ihre Ziele auch vor den Gewinngaben überarbeitet. Evercore ISI hat die Bewertung auf "Outperform" und das Kursziel auf 325 Dollar angehoben, während TD Cowen das Kursziel von 240 auf 260 Dollar angehoben hat. Rosenblatt hat sein Kursziel von 175 auf 215 Dollar angehoben. Die Bruttomarge von Credo liegt bei 68%, und der Umsatz ist im letzten Jahr um über 200% gestiegen.
