RBC Capital Markets erhöhte sein Kursziel für Ollie's Bargain Outlet von 121 auf 124 US-Dollar und begründete dies mit einem verbesserten Ausblick für den Discounter. Das neue Ziel beruht auf einem etwaigen 25-fachen Vorlag der geänderten Gewinn je Aktie für 2027, das RBC auf 4,95 US-Dollar berechnet hat.
Die Aktie wurde zuletzt zu 71,06 USD gehandelt, ein Rückgang von 28,67% im Vergelich zu den vergangenen sechs Monaten. UBS behielt sein Kursziel bei 85 USD und das Neutral-Rating für die Aktie bestehen.
RBC hat zudem ihre bereinigten, verdünnten EPS-Prognosen für Ollie’s angehoben und schätzt, dass 2026 4,58 US-Dollar und 2027 4,95 US-Dollar je Aktie zu erzielen sein werden, was jeweils deutliche Anstiege gegenüber den vorherigen Prognosen von 4,34 US-Dollar und 4,86 US-Dollar je Aktie entsprechend darstellt. Die vergleichbaren Ladenumsätze werden nun für 2026 mit -0,1 % und für 2027 mit +2,0 % prognostiziert, während die früheren Schätzungen +0,1 % und +2,0 % gewesen waren.
Ollie meldete ein bereinigtes EPS von 1,42 US-Dollar für das zweite Quartal, das die Schätzung der Wall Street von 1,14 US-Dollar überstieg und um 43 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg. Der Umsatz belief sich auf 741,3 Millionen US-Dollar und liegt unter der Prognose von 756,4 Millionen US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze an Einzelstandorten fielen um 1,8 %, eine Verbesserung gegenüber dem erwarteten Rückgang von 2 % bis 3 %.
RBC hat festgestellt, dass der Bruttomargen des Detailhandelsunternehmens, ohne Rückerstattung der Zölle, weiterhin robust blieb, unterstützt durch Rückerstattungen von Zollgebühren und strategische Preisanpassung, die eine Investition in Preisstrategien ermöglicht hat. Die Gesellschaft fügte hinzu, dass der Arbeitsfeiertag eine Woche später fiel und die einfachen Vergleiche aus dem Vorjahr die Leistung unterstützt haben. Es wird erwartet, dass der Momentum sich bis in September fortsetzen wird. Die Unternehmensleitung hat ausserdem den Aktienrückkauf beschleunigt.
