Der Carlyle Credit Income Fund (NYSE: CCIF) meldete für das dritte Quartal 2026 nach Materialien, die am 20. August veröffentlicht wurden, einen stabilen Nettovermögenstand von 3,32 USD pro Aktie. Der Fonds behielt seinen Nettovermögenstand bei, obwohl er im selben Zeitraum 2025 von 6,51 USD pro Aktie fiel, und bezahlte eine quartalsmäßige Dividende von 0,18 USD pro Stammaktie.
Die Nettoanlageeinnahmen beliefen sich im Quartal auf 0,07 USD pro Aktie, im Vergleich zu 0,19 USD pro Aktie im dritten Quartal 2025. Der Kern der Nettoanlageeinnahmen lag bei 0,25 USD pro Aktie. Die Dividendenabdeckung belief sich auf 139% und wurde unterstützt durch wiederkehrende Cashflows in Höhe von 0,37 USD pro Aktie, was einer Cash-Rendite von 20,09% auf dem Portfolio der kolateralisierten Kreditanleihe (CLO) entspricht. Die Gesamteinlageneinnahmen beliefen sich im Quartal auf 4,3 Millionen USD, im Vergleich zu 8,6 Millionen USD im gleichen Vorjahreszeitraum, während die Aufwendungen bei 2,8 Millionen USD lagen.
Das Portfolio des Fonds, dessen Wert am 30. Juni 2026 bei 71,0 Mio. USD lag, bestand weiterhin zu 98 % aus CLO-Aktienpositionen, der Rest war in einem Altlasten-Immobilienkredit. Die CLO-Anleihen umfassten 42 einzigartige Investitionen, die von 22 verschiedenen Managern verwaltet wurden, und löschten 1.450 Schuldner und 1.897 Kredite mit einem aggregate- Marke von 17,24 Mrd. USD. Die Branchenkonzentration blieb weiterhin hoch, wobei das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie mit 31,4 % gefolgt wurden vom High-Tech-Sektor mit 12,1 % und den Finanzdienstleistungen mit 11,8 %.
Die Kreditqualitätsmessungen zeigten einen gewichteten durchschnittlichen Darlehensrating von B+, mit CCC-klassifizierter Exposition in Höhe von 4,13 % und Krediten mit einem Klassifizierungsniveau von unter 80 bei 4,90 %. Die größte Einzelbestandnismasse wurde auf TransDigm veranschlagt (0,58 %), während die 10 vordere Bestandnisklassen einen Anteil von 4,42 % ausmachten. Der gewichtete durchschnittliche Unterkollateralisierungspuffer betrug 4,24 %, und die 12-monatige rückwirkende Zahlungsausfälle bei den Basisdarlehen betrugen 0,95 %, was unter dem durchschnittlichen Zahlungsausfall im Kreditmarkt von 2,29 % lag.
Im Quartal investierte der Fonds 11,9 Millionen Dollar in neue Assets mit einem gewichteten Durchschnittsgewinn nach GAAP in Höhe von 12,96%, verglichen mit dem Gesamtgewinn des Portfolios von 10,44%. Die Verkaufserlöse beliefen sich auf 12,5 Millionen Dollar, und drei Refinanzierungen wurden abgeschlossen, sodass der bisherige Gesamtwert auf 10 stieg. Die Schuldenquote des Fonds belief sich zum 30. Juni auf 0,41x und wurde durch eine Schuldengrundlage zu 1,0 Millionen Dollar sowie bevorzugte Anteile in drei Kapiteln in Höhe von 50,5 Millionen Dollar unterstützt.
Die umfassendere Kreditplattform der Carlyle Group verzeichnete weltweit Vermögenswerte im Umfang von 211 Milliarden US-Dollar, darunter 47,9 Milliarden US-Dollar an CLO-Strategien auf den amerikanischen und europäischen Märkten. Die Serie D-Terminvorzugsaktien, die von der Egan-Jones Ratings Company mit BBB+ bewertet wurden, wurden am 17. August 2026 zum Kurs von 25,15 US-Dollar gehandelt, mit einem Flüssigationsvorzug von 25 US-Dollar, einem Kupon von 7,375 % und einer Laufzeit vom 30. Oktober 2028.
