Baird hat seinen Outperform-Rating und die Indikation "Bullish Fresh Pick" für Mercury Systems Inc. (NASDAQ: MRCY) bestätigt und stellt weiterhin ein Kursziel von 130 US-Dollar fest. Der Ausblick des Unternehmens, der am 31. Dezember 2026 abläuft, spiegelt die Zuversicht in die Unternehmensausführung und die mehrjährige Sichtbarkeit wider, trotz eines kürzlich gesetzten Aktienrückzugs.
Die Aktien von Mercury Systems closed am 21. August bei 91,36 US-Dollar, und fielen in der Sitzung um 3,05% sowie in der vergangenen Woche um 19%. Die Pre-Market-Trading zeigte einen weiteren Rückgang auf 90,65 US-Dollar. Der Abverkauf folgte den Quartalsergebnissen des Unternehmens für das vierte Quartal 2026, die Einnahmen von 289,8 Millionen US-Dollar umfassten und damit auf organischer Basis 6,1% über die Erwartungen von Wall Street lagen.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD, etwas unter dem Konsensschätzung von 0,38 USD. Die Buchungen stiegen jedoch um 93,1 % gegenüber dem Vorjahreswert auf ein Rekordniveau, während der Gesamtbestand 1,945 Milliarden USD erreichte, was einem Anstieg von 38,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Baird betonte, dass der Kursrückgang nach den Ergebnissen nicht mit der operativen Stärke oder der Margeentwicklung der Firma übereinstimmt.
Andere Analysten revidierten ebenfalls ihre Prognosen. Piper Sandler erhöhte ihr Kursziel auf 131 US-Dollar und behielt die Einstufung "Übergewicht" bei, während RBC Capital sein Kursziel von 105 auf 120 US-Dollar erhöhte und die Einstufung "Überwachen" beibehielt. Vier Analysten revidierten ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode nach oben.
Baird merkte an, dass der Ausblick nicht die möglichen Folgeawards berücksichtigt, die mit der CPA-Plattform, einer Rahmenvereinbarung über Raketen für sieben Jahre oder der jüngsten Partnerschaft mit Palantir Technologies (PLTR) verbunden sind. Investorenbekümmernisse um Margenpres-sionen und das geringe Ergebnisverlust trugen zum Kursverlust bei, obwohl der Bestellungs-Umsatz stark gewachsen ist.
